桂林市 社会福利医院 2023年度部门决算
2024-10-12 09:16医院管理员
桂林市 社会福利医院
2023年度部门决算
目 录
第一部分：桂林市社会福利医院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：桂林市社会福利医院2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
（此部分另附表格，详见附件：桂林市社会福利医院2023年度部门决算公开附表）
第三部分：桂林市社会福利医院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效自评工作情况。
第四部分：名词解释
第一部分：桂林市社会福利医院概况
一、本部门职责
（一）为桂林市提供公共卫生服务；
（二）承担桂林市精神与心理卫生疾病的防治；
（三）承担精神疾病社区康复工作；
（四）承担民政“三无对象”及救助对象中精神疾病患者的医疗康复和疾病救治工作；
（五）承担我市精神与心理学科的教学与科研工作。
二、机构设置情况
内设机构有：医务部、护理部、质管办、病案统计室、科教科、感控科、医保科、院办、党办、监察室、宣传统战科、人事科、财务科、绩效办、审计科、信息科、营养科、设备科、经管科、门诊部、医患沟通办、防保科、后勤办、膳食科、保卫科、国资办、精神医学鉴定室、检验科、影像科、电生理科、MECT室、药学部、康复科、心理评估与治疗组、心理门诊、儿童孤独症康复组、急诊科及12个病区。
第二部分：桂林市社会福利医院年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
(此部分另附表格，详见附件：桂林市社会福利医院2023年度部门决算公开附表)
三部分：桂林市社会福利医院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度收入总计14124.06万元, 与2022年度决算数13719.08万元相比，增加404.98万元，增长2.95%。收入具体情况如下。
1、一般公共预算财政拨款收入4358.31万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加297.45万元，增长7.32%，主要原因是在职人员工资标准及退休人员补贴标准有所增加。
2、政府性基金预算财政拨款收入202.03万元，为中央及自治区福彩公益金拨付的资金。较2022年度决算数减少54.43万元，下降21.22%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。
3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
4、事业收入9548.2万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加189.49万元，增长2.02%，主要原因是我院通过改善医疗服务环境，提高医疗服务质量，使医疗服务人次和医疗业务收入出现增长，。
5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。
6、其他收入15.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少27.53万元，下降63.95%，主要原因是卫计委专项拨付资金较上年度减少。
7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。
8、上年结转和结余348万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加340万元，增长4350 %，主要原因是上年度未使用完毕的医院HIS系统更换开发费用专项款340万元结转至本年度使用。
（二）本单位2023年度总支出14398.28万元，其中本年支出14398.28万元, 较2022年度决算数增加1022.92万元，增长7.65 %。支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出13394.44万元：主要用于福利医院日常开支、项目支出等，与2022年度决算数12332.22万元相比，增长1062.22万元，增加8.61%，主要原因是：人员基本工资标准及绩效工资增加，医疗业务成本也有所增加。
2、卫生健康支出464.12万元：主要用于职工的医疗工伤保险等社保支出，与2022年度决算数459.68万元相比，增加4.44万元，增加0.97%，主要原因是：职工的医疗工伤保险等社保支出增加。
3、城乡社区支出0万元：与2022年度决算数0万元相比无变化。
4、住房保障支出337.69万元：主要用于职工公积金缴费支出，与2022年度决算数326.99万元相比，增加10.7万元，增长3.27%，主要原因是：职工人数及工资标准有所提高，公积金缴费增加。
5、其他支出202.03万元：主要用于福彩基金残疾人机构建设支出，与2022年度决算数256.46万元相比，减少54.43万元，下降21.22%，主要原因是：2023年福彩公益金支出较少。
6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数3.73万元相比，减少3.73万元，下降100%，主要原因本年度无收支结余分配。
7、年末结转和结余212万元，与2022年度决算数348万元相比，减少136万元，主要原因上年结转的医院HIS系统更换开发费用已在本年度使用136万元，本年结转金额减少。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市社会福利医院2023年度一般公共预算财政拨款支出4358.31万元，较2022年度决算数增加297.46万元，增长7.33%。其中：基本支出3996.91万元，项目支出361.4万元。
桂林市社会福利医院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4904.92万元，支出决算为4358.31万元，完成年初预算的88.86%。
（一）社会保障和就业（类）支出年初预算为4107.51万元，支出决算为3559.51万元，完成年初预算的86.66%。主要用于社会福利医院日常开支和必须项目支出，差异原因预算安排的部分职工绩效考评奖及日常公用经费未能安排列支。
1、行政事业单位养老支出（款）支出年初预算为866.23万元，支出决算为936.17万元，完成年初预算的108.07%。主要用于离退休生活补助及职工基本养老保险及职业年金缴费支出。
（1）、事业单位离退休（项）支出年初预算为190.85万元，支出决算为260.78万元，完成年初预算的136.64%。主要用于离退休生活补助支出。
（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为450.26万元，支出决算为450.26万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。
（3）、机关事业单位职业缴费支出（项）支出年初预算为225.13万元，支出决算为225.13万元，完成年初预算的100%。主要用于职工职业年金缴费支出。
2、抚恤支出（款）支出年初预算为0万元，支出决算为31.43万元。为退休职工死亡抚恤金支出。
（1）、死亡抚恤支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为31.43万元。为退休职工死亡抚恤金支出。
3、社会福利（款）支出年初预算为3241.28万元，支出决算为2591.92万元，完成年初预算的79.97%。主要用于社会福利医院日常开支支出。
（1）、社会福利事业单位（项）支出年初预算为3241.28万元，支出决算为2591.92万元，完成年初预算的79.97%。主要用于社会福利医院日常开支支出。
（二）卫生健康（类）支出年初预算为439.67万元，支出决算为461.12万元，完成年初预算的104.55%。主要为职工医疗、公务员医疗等社保费用以及重型精神病防治费用。
1、公共卫生（款）支出年初预算为0万元，支出决算为
1.4万元。主要为重型精神病防治支出。
（1）、重大公共卫生服务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.4万元。主要为重型精神病防治支出。
2、行政事业单位医疗（款）支出年初预算为459.72万元，支出决算为459.72万元，完成年初预算的100%。主要为职工医疗保险、公务员医疗补助费用。
（1）、事业单位医疗（项）支出年初预算为258.9万元，支出决算为258.9万元，完成年初预算的100%。主要为职工医疗保险费用。
（2）、公务员医疗补助（项）支出年初预算为200.82万元，支出决算为200.82万元，完成年初预算的100%。主要为职工公务员医疗补助费用。
（三）住房保障（类）支出年初预算为337.69万元，支出决算为337.69万元，完成年初预算的100%。主要为职工住房公积金支出。
1、住房改革支出（款）支出年初预算为337.69万元，支出决算为337.69万元，完成年初预算的100%。主要为职工公积金缴费支出。
（1）、住房公积金（项）支出年初预算为337.69万元，支出决算为337.69万元，完成年初预算的100%。主要为职工公积金缴费支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3996.91万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3531.02万元，年初预算为4297.34万元，完成年初预算的82.17%。决算与预算产生差异的主要原因是绩效考评奖未进行发放导致减少。
（二）商品和服务支出111.3万元，年初预算为390.65万元，完成年初预算的28.49%。决算与预算产生差异的主要原因是按政策规定调整导致减少。
（三）对个人和家庭的补助支出354.59万元，年初预算为216.93万元，完成年初预算的163.46%。决算与预算产生差异的主要原因是按退休人员补助标准及人数增加导致退休人员补助增加。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
桂林市社会福利医院2023年度政府性基金支出202.03万元，与2022年度决算数256.45万元相比，减少54.42万元，下降21.22%。其中：基本支出0万元，项目支出202.03万元。
桂林市社会福利医院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为202.03万元。
（一）用于社会福利的彩票公益金支出年初预算数为0万元，支出决算为202.03万元，为超年初预算数，预决算差异主要原因是按照上级政策要求新增相关残疾人福利支出。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市社会福利医院2023年度国有资本经营预算支出 0万元，与2022年度决算数相比无变化，桂林市社会福利医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.09万元，完成年初预算11.83万元的51.48%，比上年减少1.7万元，主要原因是财政和单位都严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.69万元，公务接待费支出决算0.41万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加（减少）0万元。无因公出国（境）人次及费用。
（二）公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0%，比上年决算数 0万元增加（减少）0万元，无公务用车购置支出。
（三）公务用车运行支出5.69万元，完成年初预算的73%%，比上年减少2.1万元，主要原因是财政和单位都严控三公经费支出。车辆主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展患者接送、下乡送药等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
桂林市社会福利医院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出5.69万元，平均每辆1.138万元。主要用于医疗救护，院内急救运转，下乡送药及诊断复核。
（四）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的10.15%， 比上年增加0.41万元，主要原因为本年度单位有少量业务接待支出。
七、其他重要事项情况说明
本部门无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额2411.87万元，其中：政府采购货物支出2012.86万元、政府采购工程支出325万元、政府采购服务支出74万元，。授予中小企业合同金额163.82万元，占政府采购支出总额的6.79%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额8.14%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是医疗业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。
八、预算绩效自评工作情况。
（一）绩效管理工作开展情况
我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效【2024】3号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评
绩效自评项目共21个，涉及财政资金10401.36万元，其中一般公共预算支出项目3个，政府性基金预算项目5个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。
从绩效自评结果来看，5个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，16个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，0个项目得分低于80分，自评等级评定为三等。
通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：项目预算资金的支付进度和资金使用效率有待加强。
下一步改进措施：切实加快预算资金支付进度，提升资金使用效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指市民政局机关和参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
