桂林市社会福利医院2023年部门预算说明
2023-03-24 15:48医院管理员
桂林市社会福利医院2023年部门预算说明
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、绩效目标申报表（表13-14）
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）为桂林市提供公共卫生服务；
（二）承担桂林市精神与心理卫生疾病的防治；
（三）承担精神疾病社区康复工作；
（四）承担民政“三无对象”及救助对象中精神疾病患者的医疗康复和疾病救治工作；
（五）承担我市精神与心理学科的教学与科研工作。
二、机构设置
内设机构有：院办、党办、监察室、宣传统战科、人事科、审计科、财务科、医务科、护理部、质管办、医患沟通办、经管科、科教科、防保科、感控科、医保科、门诊部、信息科、设备科、后勤办、国资办、保卫科、病案统计室、供应室、营养科、心理咨询与治理组、心理测定组、医学影像科、电生理科、检验科、药剂科、MECT室、精神医学鉴定室、康复科、儿童孤独症康复中心、急诊科及住院部12个病区。
三、编制现状及人员构成
编制数合计304名，其中全额事业编制135名，差额事业编制169名。
在职实有人数合计291人，其中：全额事业实有125人，差额事业实有166人。
四、年度主要工作任务
1、按照上级部门要求对精神病人做到“应收尽收，应管尽管，应治尽治”。
2、认真贯彻落实国家、自治区对严重精神障碍管理治疗工作的要求，做好筛查诊断复核、指导及随访、对口支援等公共精神卫生防治服务工作。
3、强化政治引领。坚持和加强党对医院工作的全面领导，严格执行党委领导下的院长负责制，配合协助党委完成“创建国家三级甲等精神病专科医院”评审申报、医联体建设等中心工作，不断推动党建与业务工作互促融合。
4、加强学科建设。保持原有学科特色，发挥我院精神科急危重症的救治和心理咨询与心理治疗的学科优势，确定“扬优、支重、改老、扶新”的学科建设方针，科学规划学科建设。依托湘雅二院合作平台，大力培养情感障碍和儿少团队科研合作，培养造就新一代学科带头人，打造学术人才梯队。加大学科建设资金投入，重点扶持儿少精神科、临床心理科、老年精神科业务发展，将科研成果转化为临床诊疗手段，以科研促临床、促学科发展的良性循环。
5、全力推进项目建设。①加快《桂林市民政精神病人康复中心》项目全周期工程进度，争取2023年底完成项目主体结构封顶、墙面、管道等所有建设工程，确保工程质量合格率100%，顺利进入竣工验收程序，以尽快投入使用，满足患者需求。②争取《桂林市老年认知症照护中心》项目完成征地工作。
6、深入推进医联体建设。在医联体建设上起到“牵好头”作用，继续深化专科联盟合作，促进医疗资源下沉，在医疗技术、先进理念、医疗人才各方面做好帮扶服务，为更广大的精神病患者服务。
第二部分桂林市社会福利医院2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算21242.16万元，同比增加6639.41万元，增长45.46%。其中，收入包括：一般公共预算收入、未纳入财政专户管理的收入、往年单位资金结余结转、财政拨款结转。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。
二、收入预算总体说明
本年收入总预算21242.16万元，同比增加6639.41万元，增长45.46%，其中：
1、一般公共预算收入4904.92元，同比增加302.17万元，增长6.56%；
2、未纳入财政专户管理的收入安排的资金11500万元，同比增加1500万元，增长15%；
3、往年单位资金结转2500万元；
4、财政拨款结转2337.24万元。
收入预算整体增加的主要原因是：在职人员基本工资标准增加，财政一般公共预算拨款收入增加；单位业务收入有所增加；往年单位资金结转增加；财政拨款结转增加。
三、支出预算总体说明
本年支出总预算为21242.16万元，同比增加6639.41万元，增长45.46%。其中：一般公共预算支出4904.92万元，同比增加302.17万元，增长6.56%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出14000万元，同比增加4000万元，增长40％。支出增长的主要原因：民政精神病人康复中心项目开工建设，需要增加其建设及配套经费，医疗业务收入增长会跟随成本的增加。
1、按支出功能分类科目划分共分为4类，其中：
208社会保障和就业支出类科目20207.51万元，占支出总预算95.13％，同比增加6371.42万元，增长46.05％；
210医疗卫生与计划生育支出类科目475.38万元，占支出总预算2.24％，同比增加35.71万元，增长8.11％；
221住房保障支出类科目337.69万元，占支出总预算1.59％，同比增加10.7万元，增长3.27％。
229其他支出类科目221.58万元，占支出总预算1.04%，同比增长221.58万元，增长100%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算4904.92万元，占支出总预算23.10％，同比增加302.17万元，增长6.56%。其中：
工资福利支出预算4297.34万元，占基本支出预算87.64％，同比增加271.4万元，增长6.31％。
商品和服务支出预算390.65万元，占基本支出预算7.96％，同比增加112.73万元，增长40.56％。
对个人和家庭的补助支出预算216.93万元，占基本支出预算4.4％，同比增加18.07万元，增长9.08％。
（2）项目支出预算16337.24万元，占支出总预算76.9%，同比增加6337.24万元，增长63.37%。
工资福利支出预算6143.45万元，占项目支出预算37.6％，同比增加1524.32万元，增长33％。
商品和服务支出预算4195.74万元，占项目支出预算25.68％，同比增加545.54万元，增长14.95％。
对个人和家庭的补助支出预算71.83万元，占项目支出预算0.44％，同比增加7.32万元，增长11.35％。
资本性支出（基本建设）支出预算4222.5万元，占项目支出预算25.85%，同比增加4222.5万元,增长100%。
资本性支出支出预算1703.72万元，占项目支出预算10.43%，同比增加908.2万元。增长114.16%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本年财政拨款收入4904.92万元，同比增加302.17万元，增加6.56％，其中：一般公共预算拨款4904.92万元，占财政拨款收入的100％；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
本年财政拨款支出4904.92万元（不含结转），同比增加302.17万元，增长6.56％，其中：
1、一般公共预算拨款支出4904.92万元，占支出总预算100％，增加302.17万元，增长6.56％。
2、政府性基金预算拨款支出0万元。
3、国有资本经营预算支出0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
本年一般公共预算拨款支出4904.92万元（不含结转），占支出总预算100％，增加302.17万元，增加6.56％。
（二）按支出功能分类科目划分
（1）208社会保障和就业支出类科目4107.51万元，占一般公共预算支出83.75％，同比增加271.42万元，增长7.08％；
（2）210医疗卫生与计划生育支出类科目459.72万元，占一般公共预算支出9.37％，同比增加20.05万元，增长4.56％；
（3）221住房保障支出类科目337.69万元，占一般公共预算支出6.88％，同比增加10.7万元，增长3.27％。
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算4904.92万元，占一般公共预算支出100％，同比增加302.17万元，增长6.56％，其中：
工资福利支出预算4297.34万元，占基本支出预算87.62％，同比增加171.37万元，增长4.15％。
商品和服务支出预算390.65万元，占基本支出预算7.96％，同比增加112.73万元，增长40.56％。
对个人和家庭的补助支出预算216.93万元，占基本支出预算4.42％，同比增加18.07万元，增长9.09％。
2、项目支出预算0万元，占一般公共预算支出总预算0％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出4904.92万元，其中：人员经费4514.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费390.65万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
“三公”经费及会议、培训经费全口径预算21.79万元，同比无增减，其中：
1、因公出国经费2023年安排0万元，同比无增减；
2、公务接待经费2023年安排4.04万元，同比无增减，主要用于上级部门业务指导调研及医联体建设等业务工作。
3、公务用车运行费2023年安排7.79万元，同比无增减，主要用于公务车保险、年检、维修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费、其他交通费用。
4、会议费预算4.31万元，同比无增减，主要为定额公用经费，用于外出业务会议相关支出。
5、培训费预算5.65万元，同比无增减，主要为定额公用经费，用于外出业务培训相关支出。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
“三公”经费及会议、培训经费全口径预算21.79万元，同比无增减，其中：
1、因公出国经费2023年安排0万元，同比无增减；
2、公务接待经费2023年安排4.04万元，同比无增减，主要用于上级部门业务指导调研及医联体建设等业务工作。
3、公务用车运行费2023年安排7.79万元，同比无增减，主要用于公务车保险、年检、维修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费、其他交通费用。
4、会议费预算4.31万元，同比无增减，主要为定额公用经费，用于外出业务会议相关支出。
5、培训费预算5.65万元，同比无增减，主要为定额公用经费，用于外出业务培训相关支出。
八、政府性基金预算情况说明
政府性基金预算安排221.59万元，为上年度结转，同比增加221.59万元，按支出功能科目划分为229用于社会福利的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2023年预算无国有资本经营。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
我院为民政局下属事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算390.65万元，增加112.73万元，增长40.56％。
按支出经济分类科目302（类）01至99（款），各款级科目预算安排数额分别为：30201办公费预算22.14万元、30202印刷费4.48万元、30205水费4.76万元、30206电费21.58万元、30207邮电费8.97万元、30211差旅费91.93万元， 30213维修（护）费5.89万元、30215会议费4.31万元、30216培训费5.65万元、30217公务接待费4.04万元、30228工会经费37.17万元， 30229福利费5.92万元、30231公务车运行维护费7.79万元、30299其他商品和服务支出166.01万元。
（二）政府采购情况说明
本年政府采购预算211.68万元，同比减少234.84万元，下降52.6％，其中：
1、按政府采购资金来源分二类：一般公共预算拨款0万元，占政府采购预算0％，同比无增减；未纳入财政专户管理的收入安排的资金211.68万元，占政府采购预算100％，同比减少234.84万元，下降52.6％。
2、按采购内容分为二类：货物类采购预算71.62万元，占政府采购预算33.84％，同比减少3.9万元，下降5.16％；服务类采购预算30.21万元，占政府采购预算14.27％，同比下降340.79万元，下降91.86％，工程类采购预算109.85万元，占政府采购预算51.89%，同比增长100%。
3、按采购方式分为两类：政府集中采购0万元，占政府采购预算0％，同比减少75.52万元，下降100%。
（三）国有资产情况说明
根据2022年部门决算数据显示，截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）17759.97万元（含流动资产9610.88万元占总资产54.11%，固定资产6794.21万元占总资产38.26%，在建工程180，无形资产1174.88，占总资产7.63%），较上年17495.16万元增长1.51%。负债总额2466.73万元 ,较上年2692.21万元下降8.37%。净资产15293.23万元 ,较上年14802.94增长3.3%。单价价值200万元以上通用设备4台（套）。本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆、一般公务用车2辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，较大财政拨款项目类2个，涉及一般公共预算拨款2129.85万元，相关绩效目标情况详见预算公开13-14表。
第三部分专业名词解释
一、社会保障和就业（类）为社会保障就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出；
（一）民政管理事务（款）：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。
1、社会组织管理（项）反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2、其他民政管理事务支出（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
（二）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（三）社会福利（款）反映社会福利事务支出。
1、社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
2、其他社会福利支出（项）反映其他用于社会福利方面的支出。
（四）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。
（一）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
（三）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。
四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、三公经费：纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、绩效目标申报表（表13、14）
上述报表详见附件。
附：桂林市社会福利医院2023年部门预算报表（预算公开）.xls
桂林市社会福利医院2023年部门预算报表（预算公开）.xls
