桂林市社会福利医院2021年度部门决算说明（公开）

第三部分：桂林市社会福利医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度收入总计14758.72万元, 与2020年度决算数14195.64万元相比，增加563.08万元，增长3.97%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入7541.63万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数8477.14万元相比，减少935.51万元，下降11.04%，主要原因是我院医疗业务收入从8月开始不再上缴非税，相应一般公共预算拨款减少。

2、事业收入7212.5万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：医疗业务收入、司法鉴定收入。与2020年度决算数5146.99万元相比，增加2065.51万元，增长40.13%，主要原因是医疗业务收入从8月开始不再做为应缴财政专户款上缴财政，做为我院医疗业务收入。另我院医疗业务收入出现正常的增长。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

4、其他收入 4.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息、租金收入等。与2020年度决算数7.08万元相比，减少2.5万元，下降35.31%，主要原因是利息收入、职工房租等有所下降。

5、上年结转和结余8.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数17.26万元相比，减少8.79万元，下降50.93%。

（二）本单位2021年度总支出13893.52万元, 与2020年度决算数14212.9万元相比，减少319.38万元，下降2.25%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出11643.86万元：主要用于福利医院日常开支、项目支出等，与2020年度决算数12479.12万元相比，减少835.26万元，下降6.69%，主要原因是：控制医疗业务成本,药品支出减少导致支出有所下降。

2、卫生健康支出477.56万元：主要用于职工的医疗工伤保险等社保支出，与2020年度决算数410.89万元相比，增加66.67万元，增长16.23%，主要原因是：职工的医疗工伤保险等社保支出增加。

3、城乡社区支出1250万元：主要用于精神病人社区康复服务及药品购置等支出，与2020年度决算数48.46万元相比，增加1201.54万元，增长2479.45%，主要原因是：精神病人社区康复服务业务量扩大，相关药品采购增加。

4、住房保障支出320.8万元：主要用于职工公积金缴费支出，与2020年度决算数289.86万元相比，增加30.94万元，增长10.67%，主要原因是：职工人数及工资标准有所提高，公积金缴费增加。

5、其他支出201.31万元：主要用于福彩基金残疾人机构建设支出，与2020年度决算数564.42万元相比，减少363.11万元，下降64.33%，主要原因是： 2021年福彩公益金支出较少。

6、结余分配865.66万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数410.22万元相比，增加455.44万元，增长111.02%，主要原因是2021年预算收支结余出现增长，医院增收节支意识增强。

7、年末结转和结余8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数8.46万元相比，减少0.46万元，下降5.43%，主要原因是相关结转结余有所下降。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市社会福利医院2021年度一般公共预算支出6090.33万元，与2020年度决算数8477.14万元相比，减少2386.81万元，下降28.16%。其中：基本支出3782.4万元，项目支出2307.93万元。

桂林市社会福利医院2021年度一般公共预算支出年初预算为10644.54万元，支出决算为6090.33万元，完成年初预算的57.21%。

（一）社会保障和就业（类）支出年初预算为9894.71万元，支出决算为5291.97万元，完成年初预算的53.48%。主要用于社会福利医院日常开支和必须项目支出，差异原因为我院医疗业务收入从8月开始不再上缴非税，相应一般公共预算拨款减少。

1、行政事业单位养老支出（款）支出年初预算为793.71万元，支出决算为793.71万元，完成年初预算的100%。主要用于离退休生活补助及职工基本养老保险及职业年金缴费支出。

（1）、事业单位离退休（项）支出年初预算为152.11万元，支出决算为152.11万元，完成年初预算的100%。主要用于离退休生活补助支出。

（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为427.73万元，支出决算为427.73万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（3）、机关事业单位职业缴费支出（项）支出年初预算为213.87万元，支出决算为213.87万元，完成年初预算的100%。主要用于职工职业年金缴费支出。

2、抚恤支出（款）支出年初预算为0万元，支出决算为27.44万元。为退休职工死亡抚恤金支出。

（1）、死亡抚恤支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为27.44万元。为退休职工死亡抚恤金支出。

3、社会福利（款）支出年初预算为9101万元，支出决算为4470.82万元，完成年初预算的49.12%。主要用于社会福利医院日常开支支出。

（1）、社会福利事业单位（项）支出年初预算为9101万元，支出决算为4470.82万元，完成年初预算的49.12%。主要用于社会福利医院日常开支支出。

（二）卫生健康（类）支出年初预算为429.03万元，支出决算为477.56万元，完成年初预算的111.31%。主要为职工医疗、公务员医疗等社保费用以及重型精神病防治费用。

1、公共卫生（款）支出年初预算为0万元，支出决算为48.53万元。主要为重型精神病防治支出。

（1）、重大公共卫生服务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为48.53万元。主要为重型精神病防治支出。

2、行政事业单位医疗（款）支出年初预算为429.03万元，支出决算为429.03万元，完成年初预算的100%。主要为职工医疗、公务员医疗补助费用。

（1）、事业单位医疗（项）支出年初预算为245.95万元，支出决算为245.95万元，完成年初预算的100%。主要为职工医疗保险费用。

（2）、公务员医疗补助（项）支出年初预算为183.08万元，支出决算为183.08万元，完成年初预算的100%。主要为职工公务员医疗补助费用。

（三）住房保障（类）支出年初预算为320.8万元，支出决算为320.8万元，完成年初预算的100%。主要为职工住房公积金支出。

1、住房改革支出（款）支出年初预算为320.8万元，支出决算为320.8万元，完成年初预算的100%。主要为职工公积金缴费支出。

（1）、住房公积金（项）支出年初预算为320.8万元，支出决算为320.8万元，完成年初预算的100%。主要为职工公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3782.4万元，其中：人员经费3569.48万元，主要包括：在职人员工资绩效、公积金、社保及离退休人员生活补助等；公用经费212.92万元，主要包括：办公、水电费、维修费、差旅会议费、培训费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3304.66万元，年初预算为4084.62万元，完成年初预算的80.91%。

（二）商品和服务支出212.92万元，年初预算为365.77万元，完成年初预算的58.21%。

（三）对个人和家庭的补助支出264.82万元，年初预算为190.75万元，完成年初预算的138.83%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市社会福利医院2021年度政府性基金支出1451.31万元，与2020年度决算数564.42万元相比，增加886.89万元，增长157.13%。其中：基本支出0万元，项目支出1451.31万元。

桂林市社会福利医院2021年度政府性基金支出年初预算为1250万元，支出决算为1451.31万元，完成年初预算的116.1%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市社会福利医院2020年度国有资本经营预算支出     0万元，与2019年度决算数0万元相比，桂林市社会福利医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计5.67万元，与2020年度决算数10.26万元相比，减少4.59  万元，下降44.74%，比年初预算11.83万元减少6.16万元，下降52.07 %。主要原因：财政和单位都严控三公经费支出 。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出5.67万元；公务接待费支出0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加（减少）0万元。无因公出国（境）人次及费用。

（二）公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0%，比上年决算数 0万元增加（减少）0万元，无公务用车购置支出。

（三）公务用车运行支出5.67万元，完成年初预算的72.78%，比上年决算数10.24万元减少4.57万元，主要原因是： 用车量由于疫情原因有所减少。

桂林市社会福利医院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出5.67万元，平均每辆1.13万元。主要用于医疗救护，院内急救运转，下乡送药及诊断复核。

（四）公务接待费支出0万元, 完成年初预算的0 %，比上年决算数0.02万元减少0.02万元。主要原因是： 公务接待有所减少。据统计，2021年度国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额2893.77万元，其中：政府采购货物支出2608万元、政府采购工程支出285.77万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额410.44万元，占政府采购支出总额的14.18%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是医疗业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6224.09万元，占预算项目支出总额的51.85%。

共组织对“其他工资福利支出”1个项目进行了绩效评价，涉及项目预算支出6224.09万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，其他工资福利支出项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：通过对服务对象发放满意问卷等方式，进一步了解服务对象的意见和建议，在次年的工作中进行调整改进，更好地为职工服务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件4：2021年其他工资福利财政支出预算绩效指标自评表.xls

桂林市社会福利医院2021年度部门决算公开附表.xls